Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc EUR/ LU0933613423 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
27,2600EUR | -0,33% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | -3,02 | -2,24 | 6,57 | -0,93 | 1,04 | -0,93 | - |
2014 | -3,01 | -2,82 | -3,37 | -3,66 | 7,21 | 4,69 | 3,35 | -0,93 | 4,39 | 0,27 | -0,89 | -0,18 | +4,43% |
2015 | 9,65 | 4,85 | 6,82 | -1,62 | 3,51 | -1,51 | 0,29 | -7,37 | -6,70 | 10,14 | 7,21 | -4,01 | +21,01% |
2016 | -8,12 | -3,73 | 1,10 | 0,50 | 7,88 | 0,69 | 3,05 | -2,15 | 3,48 | 2,27 | -0,07 | -0,93 | +3,13% |
2017 | 3,11 | 3,15 | 0,68 | -1,08 | 3,14 | -1,39 | -0,27 | 1,35 | 4,58 | 7,87 | 0,29 | -0,23 | +22,90% |
2018 | 2,82 | -1,60 | -3,25 | 2,04 | 1,41 | -2,09 | -0,65 | 0,90 | 3,73 | -7,53 | -0,19 | -8,28 | -12,70% |
2019 | 7,74 | 1,00 | 1,79 | 2,25 | -4,52 | 2,93 | 3,02 | -1,06 | 7,54 | 1,88 | 2,98 | -0,05 | +27,95% |
2020 | -3,00 | -9,50 | -8,45 | 6,94 | 3,98 | -1,24 | -6,68 | 6,84 | 4,25 | -0,46 | 6,28 | 4,61 | +1,53% |
2021 | 1,87 | 4,63 | 5,35 | -2,77 | -0,62 | 4,06 | -0,55 | 0,74 | 5,41 | -2,57 | -0,89 | 1,71 | +17,11% |
2022 | -0,58 | -0,53 | -1,16 | -0,82 | -0,37 | -3,53 | 6,46 | -0,40 | -6,00 | 0,52 | 4,74 | -3,80 | -5,93% |
2023 | 5,22 | -0,94 | 1,85 | -1,42 | 4,00 | 2,46 | 3,29 | 0,20 | 0,29 | -3,94 | 3,39 | 2,70 | +18,07% |
2024 | 3,71 | 2,34 | 5,11 | -3,11 | 0,15 | 1,22 | 4,69 | -5,28 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 20,13% | 21,76% | 18,42% | 15,64% | 17,51% |
Sharpe ráta | 0,50 | 0,09 | 0,52 | 0,29 | 0,40 |
Legjobb hónap | +5,11% | +5,11% | +5,11% | +6,46% | +7,54% |
Legrosszabb hónap | -5,28% | -5,28% | -5,28% | -6,00% | -9,50% |
Maximális veszteség | -14,98% | -14,98% | -14,98% | -14,98% | -31,44% |
Túlteljesítés | -0,81% | - | -2,34% | +2,27% | +8,84% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Osztalékfizetés | 1,1390 | +11,79% | - | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 1,4920 | +11,43% | +24,64% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 17,3500 | +20,39% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Újrabefektetés | 29,5400 | +19,74% | +68,80% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 1 987,0000 | +15,46% | +58,07% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 15,8400 | +18,83% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Újrabefektetés | 4 360,0000 | +15,28% | +57,29% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 27,2600 | +13,02% | +26,15% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 18,4500 | +18,87% | +62,90% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Osztalékfizetés | 67 233,0000 | +14,31% | +53,33% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Újrabefektetés | 3 958,0000 | +14,29% | +53,35% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Osztalékfizetés | 35,4200 | +18,13% | +59,46% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | Újrabefektetés | 41,0500 | +12,10% | +22,94% |
Teljesítmény
YTD | +8,65% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,71% | ||
1 Év | +13,02% | ||
3 Év | +26,15% | ||
5 Év | +64,61% | ||
10 Év | +152,88% | ||
Kezdettől | +172,60% | ||
Év | |||
2023 | +18,07% | ||
2022 | -5,93% | ||
2021 | +17,11% | ||
2020 | +1,53% | ||
2019 | +27,95% | ||
2018 | -12,70% | ||
2017 | +22,90% | ||
2016 | +3,13% | ||
2015 | +21,01% |