Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc JPY/ LU1777188316 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-22.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2,014.0000JPY | -1.08% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -2.76 | 2.94 | -2.46 | -0.25 | 0.66 | -0.82 | 6.33 | -10.44 | 0.42 | -10.32 | - |
| 2019 | 6.94 | 2.69 | -0.05 | 2.19 | -6.95 | 4.26 | 1.51 | -4.38 | 8.57 | 4.08 | 3.19 | 1.07 | +24.48% |
| 2020 | -4.36 | -10.45 | -8.82 | 5.53 | 6.52 | -0.02 | -3.71 | 8.14 | 2.01 | -2.05 | 8.87 | 5.81 | +5.20% |
| 2021 | 2.56 | 6.25 | 6.13 | -1.50 | 1.21 | 2.22 | -1.63 | 0.55 | 4.87 | -0.60 | -3.84 | 4.23 | +21.79% |
| 2022 | -1.88 | -0.54 | 3.08 | 0.75 | 0.45 | -0.66 | 1.93 | 2.26 | -4.64 | 4.26 | 2.65 | -5.66 | +1.50% |
| 2023 | 5.48 | 1.12 | 1.94 | 2.52 | 3.12 | 8.57 | 2.61 | 1.04 | 0.46 | -2.68 | 4.04 | -0.68 | +30.74% |
| 2024 | 5.67 | 4.40 | 5.91 | -0.05 | 1.50 | 2.25 | -1.08 | -3.97 | -1.72 | 0.85 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 23.01% | 26.23% | 21.79% | 17.59% | 19.75% |
| Коэффициент Шарпа | 0.69 | -0.23 | 0.74 | 0.74 | 0.67 |
| Лучший месяц | +5.91% | +2.25% | +5.91% | +8.57% | +8.87% |
| Худший месяц | -3.97% | -3.97% | -3.97% | -5.66% | -10.45% |
| Максимальный убыток | -21.48% | -21.48% | -21.48% | -21.48% | -33.89% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 1.1420 | +11.54% | - | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.4960 | +11.31% | +22.42% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.6500 | +24.27% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 30.0400 | +23.72% | +68.48% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 2,014.0000 | +19.38% | +57.10% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.0900 | +22.64% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,417.0000 | +19.12% | +56.19% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | reinvestment | 27.5500 | +14.84% | +24.49% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 18.7200 | +22.64% | +62.09% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 68,050.0000 | +18.12% | +52.27% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,006.0000 | +18.10% | +52.26% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 35.9200 | +21.91% | +58.74% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 41.4400 | +13.85% | +21.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.47% | ||
| 1 год | +19.38% | ||
| 3 года | +57.10% | ||
| 5 лет | +113.71% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +101.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +30.74% | ||
| 2022 | +1.50% | ||
| 2021 | +21.79% | ||
| 2020 | +5.20% | ||
| 2019 | +24.48% | ||
