Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H
LU2476271031
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H/ LU2476271031 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.8400EUR |
-0.63% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over time.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
TOPIX Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Min Zeng |
Объем фонда: |
291.85 млрд
JPY
|
Дата запуска: |
11.05.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Отрасли
Industry |
|
26.42% |
Consumer goods |
|
19.46% |
Finance |
|
18.05% |
IT/Telecommunication |
|
16.64% |
Commodities |
|
7.67% |
Energy |
|
3.85% |
real estate |
|
3.05% |
Utilities |
|
2.68% |
Cash |
|
1.22% |
Healthcare |
|
0.96% |