Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H
LU2476271031
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H/ LU2476271031 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,8400EUR |
-0,63% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
TOPIX Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Min Zeng |
Alap forgalma: |
291,85 mrd.
JPY
|
Indítás dátuma: |
2022. 05. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
98,78% |
Készpénz |
|
1,22% |
Országok
Japán |
|
98,78% |
Készpénz |
|
1,22% |
Ágazatok
Ipar |
|
26,42% |
Fogyasztói javak |
|
19,46% |
Pénzügy |
|
18,05% |
IT/Telekommunikáció |
|
16,64% |
Árupiac |
|
7,67% |
Energia |
|
3,85% |
Ingatlanok |
|
3,05% |
Szállító |
|
2,68% |
Készpénz |
|
1,22% |
Egészségügy |
|
0,96% |