Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H/ LU2476271031 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.8400EUR | -0.63% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -0.87 | 1.86 | 2.31 | -3.38 | 2.82 | 2.84 | -5.61 | - |
2023 | 5.65 | 1.29 | 2.09 | 2.76 | 3.38 | 8.89 | 2.93 | 1.35 | 0.74 | -2.35 | 4.35 | -0.36 | +34.86% |
2024 | 5.99 | 4.77 | 6.18 | 0.24 | 1.77 | 2.58 | -0.99 | -6.38 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 22.34% | 24.49% | 20.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.87 | 0.05 | 0.76 | - | - |
Лучший месяц | +6.18% | +6.18% | +6.18% | +8.89% | - |
Худший месяц | -6.38% | -6.38% | -6.38% | -6.38% | - |
Максимальный убыток | -21.80% | -21.80% | -21.80% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 1.1390 | +11.79% | - | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.4920 | +11.43% | +24.64% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.3500 | +20.39% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 29.5400 | +19.74% | +68.80% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 1,987.0000 | +15.46% | +58.07% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 15.8400 | +18.83% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,360.0000 | +15.28% | +57.29% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | reinvestment | 27.2600 | +13.02% | +26.15% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 18.4500 | +18.87% | +62.90% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 67,233.0000 | +14.31% | +53.33% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 3,958.0000 | +14.29% | +53.35% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 35.4200 | +18.13% | +59.46% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 41.0500 | +12.10% | +22.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.37% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.33% | ||
1 год | +18.83% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +58.40% | ||
Год | |||
2023 | +34.86% |