Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H/ LU2476271031 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.2600EUR | +2.01% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -0.87 | 1.86 | 2.31 | -3.38 | 2.82 | 2.84 | -5.61 | - |
| 2023 | 5.65 | 1.29 | 2.09 | 2.76 | 3.38 | 8.89 | 2.93 | 1.35 | 0.74 | -2.35 | 4.35 | -0.36 | +34.86% |
| 2024 | 5.99 | 4.77 | 6.18 | 0.24 | 1.77 | 2.58 | -0.99 | -4.26 | -1.54 | 1.94 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 23.13% | 26.35% | 21.85% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.89 | 0.06 | 0.77 | - | - |
| Лучший месяц | +6.18% | +2.58% | +6.18% | +8.89% | - |
| Худший месяц | -4.26% | -4.26% | -4.26% | -5.61% | - |
| Максимальный убыток | -21.80% | -21.80% | -21.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 1.1470 | +9.61% | - | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.5020 | +9.32% | +22.91% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.8300 | +21.71% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 30.3500 | +21.16% | +70.22% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 2,036.0000 | +16.94% | +58.81% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.2600 | +20.09% | - | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,466.0000 | +16.73% | +57.92% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | reinvestment | 27.9200 | +13.77% | +26.16% | |
| Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 18.9200 | +20.13% | +63.82% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 68,796.0000 | +15.73% | +53.94% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,050.0000 | +15.71% | +53.93% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 36.3000 | +19.35% | +60.41% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 42.0000 | +12.78% | +22.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.39% | ||
| 1 год | +20.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +62.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +34.86% | ||
