ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Italy Fd.D Acc EUR/  LU1387835702  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.3200EUR -0.33% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.00 8.68 0.15 5.17 0.87 1.86 1.90 -1.10 4.54 -3.20 6.34 +27.54%
2022 -3.76 -5.53 -3.50 -1.18 3.07 -11.25 6.70 -4.83 -3.86 7.04 7.04 -2.70 -13.68%
2023 13.30 3.98 -2.74 0.52 -2.28 6.21 4.59 -3.19 -5.21 -3.01 10.20 3.43 +26.82%
2024 0.47 4.13 5.44 -1.56 3.87 -4.83 1.43 2.07 -0.96 -1.40 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.08% 15.81% 13.89% 18.12% -%
Коэффициент Шарпа 0.59 -0.23 1.29 0.30 -
Лучший месяц +5.44% +3.87% +10.20% +13.30% -
Худший месяц -4.83% -4.83% -4.83% -11.25% -
Максимальный убыток -11.11% -11.11% -11.11% -25.56% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Italy Fd.I Acc EUR reinvestment 19.3500 +23.09% +34.38%
Fidelity Funds - Italy Fund E-AC... reinvestment 13.2000 +20.88% +27.41%
Fidelity Fd.Italy Fd.D Acc EUR reinvestment 18.3200 +21.16% +28.47%
Fidelity Funds - Italy Fund Y-AC... reinvestment 17.6700 +22.88% +33.76%
Fidelity Fd.Italy Fd.Y Dis EUR paying dividend 15.3200 +22.85% +33.69%
Fidelity Funds - Italy Fund A-AC... reinvestment 23.7000 +21.79% +30.36%
Fidelity Funds - Italy Fund A-Eu... paying dividend 58.4000 +21.78% +30.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.53%
6 месяцев
  -0.16%
1 год  
+21.16%
3 года  
+28.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+51.53%
Год
2023  
+26.82%
2022
  -13.68%
2021  
+27.54%