Fidelity Fd.Insti.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc JPY/ LU1439739308 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-25.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2,016.0000JPY | -1.22% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.12 | 2.05 | -0.10 | 3.57 | 0.63 | -5.98 | 1.85 | -2.67 | 5.44 | -5.75 | 4.85 | +2.03% |
| 2022 | -4.47 | -9.83 | 0.23 | -2.02 | -1.35 | -1.73 | -3.03 | 1.44 | -6.04 | 0.72 | 7.68 | -8.16 | -24.50% |
| 2023 | 8.29 | -1.03 | -1.11 | 0.62 | 0.06 | 9.81 | 2.36 | -2.47 | -0.96 | -3.64 | 4.95 | -0.56 | +16.52% |
| 2024 | 1.86 | 6.71 | 5.72 | 3.15 | 0.72 | 5.87 | -7.38 | -2.70 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.85% | 19.32% | 16.76% | 20.35% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 0.24 | 0.60 | -0.11 | - |
| Лучший месяц | +6.71% | +6.71% | +6.71% | +9.81% | - |
| Худший месяц | -7.38% | -7.38% | -7.38% | -9.83% | - |
| Максимальный убыток | -20.06% | -20.06% | -20.06% | -27.62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Insti.Em.Mkt.Eq.Fd.I... | reinvestment | 2,016.0000 | +13.45% | +3.97% | |
| Fidelity Fd.Insti.Em.Mkt.Eq.Fd.I... | reinvestment | 217.3000 | +11.26% | -16.58% | |
| Fidelity Fd.Insti.Em.Mkt.Eq.Fd.I... | reinvestment | 234.8000 | +14.93% | -20.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.97% | ||
| 1 год | +13.45% | ||
| 3 года | +3.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.52% | ||
| 2022 | -24.50% | ||
| 2021 | +2.03% | ||
