NAV2024. 07. 23. Vált.+1,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
223,2000EUR +0,54% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world including Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East and that are experiencing rapid economic growth. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest less than 30% of its assets (directly and/or indirectly) in China A and B shares (in aggregate). In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. It also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world including Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East and that are experiencing rapid economic growth. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest less than 30% of its assets (directly and/or indirectly) in China A and B shares (in aggregate).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Nick Price, Amit Goel
Alap forgalma: 163,64 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 05. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
97,74%
Készpénz
 
1,67%
Alapok
 
0,58%
Egyéb
 
0,01%

Országok

India
 
14,90%
Tajvan, Kína
 
13,76%
Kína
 
12,02%
Dél-Afrika
 
7,50%
Mexikó
 
6,27%
Dél-Korea
 
5,98%
Kazahsztán
 
5,08%
Kajmán-szigetek
 
4,75%
Hong Kong, Kína
 
3,91%
Indonézia
 
3,85%
Brazília
 
3,62%
Mauritius
 
3,52%
Luxemburg
 
2,38%
Görögország
 
2,11%
Kanada
 
1,79%
Egyéb
 
8,56%

Ágazatok

Pénzügy
 
33,10%
Fogyasztói javak
 
26,83%
IT/Telekommunikáció
 
26,15%
Árupiac
 
5,74%
Ipar
 
4,82%
Készpénz
 
1,67%
Energia
 
0,57%
Egészségügy
 
0,52%
Egyéb
 
0,60%