RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Dis USD/  LU0936580199  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,4800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,2900USD -1,38% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - -2,19 3,31 -
2014 -4,43 6,71 8,88 -0,68 8,38 5,29 0,82 5,72 -1,41 5,42 1,83 -3,39 +37,17%
2015 8,73 1,90 -3,10 -6,79 4,12 0,07 2,57 -10,22 1,65 1,27 -2,23 0,71 -2,68%
2016 -6,44 -7,94 12,15 0,88 2,90 1,13 6,21 1,12 -0,78 0,72 -8,51 0,28 -0,14%
2017 4,89 4,32 7,70 2,22 2,35 0,06 5,45 -0,93 -2,25 5,90 1,22 4,14 +40,65%
2018 2,82 -6,61 -1,52 4,26 -2,40 -1,31 5,89 0,25 -9,99 -5,94 11,62 -0,26 -4,98%
2019 -2,23 -0,76 9,45 0,20 2,19 -0,19 -4,69 -4,30 3,37 4,09 -0,45 1,55 +7,68%
2020 0,98 -6,92 -26,07 13,88 -2,74 7,99 7,82 4,59 0,68 1,41 9,89 9,94 +15,62%
2021 -0,90 3,79 3,11 -2,41 7,54 1,92 4,21 8,77 -1,96 -1,39 -2,06 3,64 +26,18%
2022 -2,91 -4,32 0,69 -3,83 -4,70 -5,75 7,90 1,59 -3,40 2,25 3,51 -4,51 -13,52%
2023 0,04 -3,09 0,48 2,89 2,46 4,87 2,54 -0,46 0,43 -3,33 6,52 5,12 +19,50%
2024 1,41 0,77 0,03 2,69 0,22 6,62 3,41 0,37 2,28 -5,19 -0,67 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,07% 14,38% 12,58% 14,79% 20,44%
Sharpe ráta 0,88 0,86 1,57 0,11 0,40
Legjobb hónap +6,62% +6,62% +6,62% +7,90% +13,88%
Legrosszabb hónap -5,19% -5,19% -5,19% -5,75% -26,07%
Maximális veszteség -7,72% -7,72% -7,72% -23,90% -41,03%
Túlteljesítés +8,98% - +8,69% +23,19% +19,69%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 18,7300 +22,82% +15,55%
Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 1,2410 +17,63% -
Fidelity Fd.India Focus Fd.E Acc... Újrabefektetés 21,1900 +19,18% +16,17%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Osztalékfizetés 2,2150 +18,77% +9,27%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Osztalékfizetés 4,4640 +17,44% +19,87%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Osztalékfizetés 44,1200 +21,08% +21,91%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Újrabefektetés 30,4300 +22,65% +14,96%
Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 34,2900 +22,64% +14,95%
Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Acc... Újrabefektetés 24,2600 +21,12% +21,97%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Osztalékfizetés 81,6500 +21,61% +12,06%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Újrabefektetés 11,4100 +16,44% +16,83%
Fidelity Fd.India Focus Fd.A Acc... Újrabefektetés 16,8600 +21,65% +12,10%
Fidelity Funds - India Focus Fun... Osztalékfizetés 91,2400 +20,08% +18,86%

Teljesítmény

YTD  
+12,13%
6 Hónap  
+7,42%
1 Év  
+22,64%
3 Év  
+14,95%
5 Év  
+70,25%
10 Év  
+132,48%
Kezdettől  
+243,84%
Év
2023  
+19,50%
2022
  -13,52%
2021  
+26,18%
2020  
+15,62%
2019  
+7,68%
2018
  -4,98%
2017  
+40,65%
2016
  -0,14%
2015
  -2,68%
 

Osztalék

2020. 08. 03. 0,03 USD
2016. 08. 01. 0,00 USD
2015. 08. 03. 0,01 USD