Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc GBP/ LU2439728929 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.2490GBP | 0.00% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 2.72 | 0.61 | -5.06 | -2.24 | 7.74 | 6.38 | 3.24 | -3.04 | -0.57 | -5.45 | - |
| 2023 | -1.92 | -1.24 | -1.77 | 1.17 | 4.10 | 2.22 | 1.38 | 1.07 | 4.14 | -2.68 | 2.28 | 4.28 | +13.45% |
| 2024 | 1.52 | 1.58 | 0.09 | 3.63 | -1.50 | 7.45 | 1.81 | -3.40 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.28% | 13.93% | 12.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.09 | 1.00 | 1.31 | - | - |
| Лучший месяц | +7.45% | +7.45% | +7.45% | +7.74% | - |
| Худший месяц | -3.40% | -3.40% | -3.40% | -5.45% | - |
| Максимальный убыток | -4.81% | -4.81% | -4.81% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | reinvestment | 19.2100 | +25.31% | +23.30% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | reinvestment | 1.2490 | +19.64% | - | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.E Acc... | reinvestment | 21.2600 | +19.24% | +23.18% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | paying dividend | 2.2520 | +19.41% | +15.31% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | paying dividend | 4.4960 | +19.48% | +27.69% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | paying dividend | 44.1400 | +21.13% | +29.33% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | reinvestment | 31.2300 | +25.12% | +22.76% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Dis... | paying dividend | 35.1900 | +25.10% | +22.78% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Acc... | reinvestment | 24.2700 | +21.17% | +29.37% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | paying dividend | 83.9300 | +24.07% | +19.68% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | reinvestment | 11.5100 | +18.45% | +24.46% | |
| Fidelity Fd.India Focus Fd.A Acc... | reinvestment | 17.3300 | +24.05% | +19.68% | |
| Fidelity Funds - India Focus Fun... | paying dividend | 91.4300 | +20.13% | +26.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.33% | ||
| 1 год | +19.64% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.45% | ||
