ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR/  LU1417855837  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.1700EUR -0.55% reinvestment Equity Euroland FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.17 4.08 2.80 2.10 -1.07 0.23 0.31 -1.38 2.41 -5.61 4.82 +8.40%
2022 -4.45 -2.25 -1.97 1.09 1.57 -5.63 3.80 -4.83 -6.65 6.84 2.63 -0.43 -10.66%
2023 7.64 1.44 0.86 1.56 -0.15 4.84 1.98 -0.22 -2.31 -4.06 10.30 4.46 +28.67%
2024 5.67 -1.07 6.32 -1.56 7.32 -2.44 0.99 2.77 2.69 -1.31 0.61 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.48% 10.73% 10.44% 14.11% -%
Коэффициент Шарпа 2.16 1.47 3.24 0.55 -
Лучший месяц +7.32% +7.32% +10.30% +10.30% -
Худший месяц -2.44% -2.44% -2.44% -6.65% -
Максимальный убыток -6.97% -6.97% -6.97% -22.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Iberia Fund E-A... reinvestment 62.3200 +34.34% +29.24%
Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR reinvestment 18.1700 +36.62% +36.21%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-A... reinvestment 24.1500 +36.52% +35.67%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-A... reinvestment 24.5500 +35.34% +32.20%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-E... paying dividend 104.7000 +35.39% +32.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.21%
6 месяцев  
+9.00%
1 год  
+36.62%
3 года  
+36.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+51.04%
Год
2023  
+28.67%
2022
  -10.66%
2021  
+8.40%