Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.I Acc USD/ LU1575869638 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.6100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.0900USD | +4.21% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 2.29 | 4.19 | 3.09 | 6.35 | 3.75 | 0.66 | 4.58 | 1.33 | 2.47 | - |
2018 | 10.16 | -4.92 | -1.87 | -0.07 | 2.12 | -4.16 | -1.42 | -3.34 | -0.16 | -11.88 | 4.91 | -3.91 | -15.05% |
2019 | 9.30 | 4.86 | 2.47 | 1.81 | -10.15 | 6.68 | 0.00 | -4.10 | 1.45 | 3.73 | 1.45 | 8.00 | +26.75% |
2020 | -5.31 | 0.52 | -7.20 | 7.52 | -2.87 | 10.76 | 9.51 | 3.94 | -0.66 | 2.12 | 3.79 | 7.53 | +31.66% |
2021 | 8.17 | 1.03 | -4.32 | 2.39 | 1.49 | 2.30 | -9.60 | 0.79 | -3.46 | 1.79 | -2.19 | -1.91 | -4.51% |
2022 | -5.17 | -3.34 | -8.79 | -5.65 | 0.63 | 0.63 | -6.40 | -1.19 | -11.74 | -15.75 | 25.67 | 2.17 | -29.46% |
2023 | 12.45 | -8.97 | 3.16 | -6.12 | -6.20 | 4.92 | 9.13 | -6.07 | -3.55 | -3.27 | 7.09 | -2.05 | -2.13% |
2024 | -4.75 | 5.24 | 1.61 | 1.03 | 3.91 | 2.33 | -5.00 | -0.31 | 12.04 | 4.65 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 19.16% | 20.63% | 19.06% | 22.89% | 22.45% |
Коэффициент Шарпа | 1.38 | 1.70 | 1.06 | -0.38 | 0.03 |
Лучший месяц | +12.04% | +12.04% | +12.04% | +25.67% | +25.67% |
Худший месяц | -5.00% | -5.00% | -5.00% | -15.75% | -15.75% |
Максимальный убыток | -13.76% | -13.76% | -13.76% | -48.82% | -56.86% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.D Acc EUR | reinvestment | 16.9700 | +15.44% | -14.81% | |
Fidelity Funds - Greater China F... | reinvestment | 59.0700 | +15.17% | -15.45% | |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc NOK | reinvestment | 13.8900 | +19.23% | +1.31% | |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.I Acc USD | reinvestment | 15.0900 | +23.39% | -15.18% | |
Fidelity Funds - Greater China F... | reinvestment | 27.2400 | +23.15% | -15.67% | |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc EUR | reinvestment | 17.5300 | +16.09% | -13.52% | |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.3900 | +22.17% | -17.75% | |
Fidelity Funds - Greater China F... | paying dividend | 268.8000 | +22.13% | -17.77% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +21.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +17.71% | ||
1 год | +23.39% | ||
3 года | -15.18% | ||
5 лет | +20.82% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +50.90% | ||
Год | |||
2023 | -2.13% | ||
2022 | -29.46% | ||
2021 | -4.51% | ||
2020 | +31.66% | ||
2019 | +26.75% | ||
2018 | -15.05% |