Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc NOK/ LU1808853748 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.8400NOK | +1.17% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -3.41 | -5.76 | -0.39 | 1.52 | 5.92 | -7.49 | -0.80 | -3.21 | -1.59 | 5.27 | -5.27 | -15.02% |
| 2022 | -4.15 | -4.41 | -9.45 | 0.51 | 0.76 | 6.04 | -8.30 | 1.03 | -4.61 | -18.33 | 20.14 | 0.91 | -22.04% |
| 2023 | 14.36 | -6.00 | 4.03 | -4.36 | -1.69 | 0.52 | 2.91 | -1.00 | -3.61 | 1.31 | 3.09 | -8.00 | -0.27% |
| 2024 | -1.72 | 6.64 | 3.72 | 3.25 | -1.45 | 3.60 | -2.77 | -3.25 | 11.18 | 1.13 | 2.24 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.86% | 20.85% | 18.74% | 20.60% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.38 | 0.61 | 0.54 | -0.22 | - |
| Лучший месяц | +11.18% | +11.18% | +11.18% | +20.14% | - |
| Худший месяц | -8.00% | -3.25% | -8.00% | -18.33% | - |
| Максимальный убыток | -12.76% | -12.76% | -12.90% | -40.16% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.D Acc EUR | reinvestment | 16.5000 | +11.35% | -22.09% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | reinvestment | 57.4200 | +11.07% | -22.67% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc NOK | reinvestment | 13.8400 | +13.15% | -4.20% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.I Acc USD | reinvestment | 14.5200 | +14.50% | -23.05% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | reinvestment | 26.2100 | +14.32% | -23.49% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc EUR | reinvestment | 17.0500 | +11.90% | -20.91% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.8700 | +13.34% | -25.44% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | paying dividend | 254.3000 | +15.15% | -24.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +23.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.63% | ||
| 1 год | +13.15% | ||
| 3 года | -4.20% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.27% | ||
| 2022 | -22.04% | ||
| 2021 | -15.02% | ||
