ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Dis EUR/  LU0936580785  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
24.6400EUR -0.12% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - 2.20 0.84 -
2014 -0.65 3.08 -0.72 -0.91 4.05 2.12 0.87 4.04 1.65 1.38 3.13 1.79 +21.53%
2015 5.28 6.68 3.40 -1.45 1.80 -3.35 2.85 -7.40 -4.15 8.96 3.90 -4.35 +11.32%
2016 -6.69 0.44 0.96 0.15 4.22 -1.12 3.11 0.04 0.00 0.41 5.27 2.02 +8.63%
2017 -0.70 4.50 0.25 -0.67 -0.93 -1.06 -1.51 -0.92 3.05 3.09 -0.12 0.55 +5.44%
2018 1.40 -1.86 -3.55 3.55 3.49 -0.06 2.43 1.44 0.63 -4.73 0.72 -8.72 -5.86%
2019 7.61 3.69 1.69 3.72 -4.86 3.37 3.03 -2.13 3.25 -0.33 4.13 0.52 +25.72%
2020 0.21 -8.20 -12.60 9.18 2.96 0.92 -1.14 4.62 -0.94 -2.46 10.28 1.56 +2.09%
2021 0.92 3.71 6.46 1.98 -1.04 4.33 -0.39 3.37 -2.04 4.20 -0.33 2.21 +25.62%
2022 -7.39 -2.07 2.07 -3.13 -2.87 -4.26 8.96 -3.05 -5.61 2.65 0.72 -5.46 -18.73%
2023 5.78 0.28 0.57 -2.17 2.12 2.40 1.38 -1.47 -3.23 -4.34 6.13 4.65 +12.09%
2024 1.88 3.92 3.77 -2.21 1.92 3.89 -1.03 -1.52 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.59% 12.01% 11.19% 14.14% 15.93%
Коэффициент Шарпа 1.19 0.56 1.08 -0.11 0.24
Лучший месяц +4.65% +3.92% +6.13% +8.96% +10.28%
Худший месяц -2.21% -2.21% -4.34% -7.39% -12.60%
Максимальный убыток -9.40% -9.40% -9.40% -21.58% -32.52%
Outperformance +2.09% - +3.46% +10.14% +17.56%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.I Ac... reinvestment 10.5100 +19.49% +1.06%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Ac... reinvestment 3,468.0000 +17.76% +16.69%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Di... paying dividend 0.9910 +13.78% -5.62%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Ac... reinvestment 10.1900 +17.53% -1.92%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.D Ac... reinvestment 10.4100 +13.97% +1.66%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.E Ac... reinvestment 10.5400 +13.63% +0.86%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.W Di... paying dividend 1.0780 +13.85% +4.55%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Ac... reinvestment 1.0200 +14.74% -3.13%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 2.3810 +13.92% +4.57%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 25.8600 +19.28% +0.54%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Di... paying dividend 20.3800 +19.29% +0.54%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Di... paying dividend 24.6400 +15.51% +5.94%
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.Y Ac... reinvestment 11.2100 +15.53% +5.95%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 23.9700 +18.25% -2.00%
Fidelity Funds - Global Thematic... reinvestment 27.3600 +14.52% +3.25%
Fidelity Funds - Global Thematic... paying dividend 77.9000 +18.28% -2.00%
Fidelity Funds - Global Thematic... paying dividend 69.8000 +14.52% +3.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.90%
6 месяцев  
+5.01%
1 год  
+15.51%
3 года  
+5.94%
5 лет  
+43.00%
10 лет  
+112.02%
С самого начала  
+156.34%
Год
2023  
+12.09%
2022
  -18.73%
2021  
+25.62%
2020  
+2.09%
2019  
+25.72%
2018
  -5.86%
2017  
+5.44%
2016  
+8.63%
2015  
+11.32%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.08 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
02.08.2021 0.01 EUR
03.08.2020 0.12 EUR
01.08.2019 0.09 EUR
01.08.2018 0.09 EUR
01.08.2017 0.11 EUR
01.08.2016 0.08 EUR
03.08.2015 0.05 EUR
01.08.2014 0.03 EUR