Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.D Acc EUR
LU2366186331
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.D Acc EUR/ LU2366186331 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.6400EUR |
+0.85% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft |
| Объем фонда: |
1.73 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
28.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
96.30% |
| Mutual Funds |
|
1.74% |
| Bonds |
|
1.71% |
| Cash |
|
0.24% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
53.56% |
| Japan |
|
6.26% |
| United Kingdom |
|
5.41% |
| France |
|
4.98% |
| Netherlands |
|
3.83% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.13% |
| Ireland |
|
3.07% |
| Germany |
|
2.45% |
| Denmark |
|
2.05% |
| Switzerland |
|
1.70% |
| Italy |
|
1.36% |
| China |
|
1.08% |
| Canada |
|
0.90% |
| India |
|
0.76% |
| Mexico |
|
0.75% |
| Другие |
|
8.71% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
35.74% |
| Industry |
|
15.85% |
| Healthcare |
|
14.62% |
| Consumer goods |
|
9.62% |
| Finance |
|
8.20% |
| Commodities |
|
4.44% |
| Utilities |
|
3.92% |
| Energy |
|
3.02% |
| real estate |
|
0.46% |
| Cash |
|
0.24% |
| Другие |
|
3.89% |
