Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc USD
LU1797663371
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.Y Acc USD/ LU1797663371 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,3900USD |
+0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Aktywa: |
898,2 mln
USD
|
| Data startu: |
28.03.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,83% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,55% |
| Gotówka |
|
0,36% |
| Inne |
|
7,26% |
Kraje
| USA |
|
29,52% |
| Wielka Brytania |
|
12,64% |
| Irlandia |
|
8,23% |
| Francja |
|
6,02% |
| Holandia |
|
4,37% |
| Luxemburg |
|
4,00% |
| Jersey |
|
2,78% |
| Hiszpania |
|
2,72% |
| Włochy |
|
2,03% |
| Niemcy |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,47% |
| Japonia |
|
1,35% |
| Islandia |
|
1,15% |
| Republika Korei |
|
1,15% |
| Norwegia |
|
1,10% |
| Inne |
|
19,65% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
52,10% |
| Euro |
|
35,69% |
| Funt brytyjski |
|
11,30% |
| Inne |
|
0,91% |
