Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.W Dis GBP H
LU2184872203
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.W Dis GBP H/ LU2184872203 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.0290GBP |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Объем фонда: |
912.05 млн
USD
|
Дата запуска: |
10.06.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
90.48% |
Mutual Funds |
|
3.76% |
Cash |
|
0.16% |
Другие |
|
5.60% |
Страны
United States of America |
|
28.23% |
United Kingdom |
|
12.39% |
Ireland |
|
9.46% |
France |
|
5.22% |
Netherlands |
|
4.70% |
Luxembourg |
|
4.11% |
Japan |
|
2.99% |
Jersey |
|
2.44% |
Spain |
|
2.37% |
Germany |
|
1.88% |
Italy |
|
1.87% |
Canada |
|
1.51% |
Turkey |
|
1.17% |
Norway |
|
1.14% |
Iceland |
|
1.14% |
Другие |
|
19.38% |