Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR
LU0718467177
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR/ LU0718467177 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0230 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.5920EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Объем фонда: |
898.2 млн
USD
|
Дата запуска: |
19.12.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
91.83% |
Mutual Funds |
|
0.55% |
Cash |
|
0.36% |
Другие |
|
7.26% |
Страны
United States of America |
|
29.52% |
United Kingdom |
|
12.64% |
Ireland |
|
8.23% |
France |
|
6.02% |
Netherlands |
|
4.37% |
Luxembourg |
|
4.00% |
Jersey |
|
2.78% |
Spain |
|
2.72% |
Italy |
|
2.03% |
Germany |
|
1.82% |
Canada |
|
1.47% |
Japan |
|
1.35% |
Iceland |
|
1.15% |
Korea, Republic Of |
|
1.15% |
Norway |
|
1.10% |
Другие |
|
19.65% |
Валюта
US Dollar |
|
52.10% |
Euro |
|
35.69% |
British Pound |
|
11.30% |
Другие |
|
0.91% |