Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR
LU0718467177
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR/ LU0718467177 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0230 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,5920EUR |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Alap forgalma: |
898,2 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,83% |
Alapok |
|
0,55% |
Készpénz |
|
0,36% |
Egyéb |
|
7,26% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,52% |
Egyesült Királyság |
|
12,64% |
Írország |
|
8,23% |
Franciaország |
|
6,02% |
Hollandia |
|
4,37% |
Luxemburg |
|
4,00% |
Jersey |
|
2,78% |
Spanyolország |
|
2,72% |
Olaszország |
|
2,03% |
Németország |
|
1,82% |
Kanada |
|
1,47% |
Japán |
|
1,35% |
Izland |
|
1,15% |
Dél-Korea |
|
1,15% |
Norvégia |
|
1,10% |
Egyéb |
|
19,65% |
Devizák
US Dollár |
|
52,10% |
Euro |
|
35,69% |
Brit Font |
|
11,30% |
Egyéb |
|
0,91% |