Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR H
LU1731833643
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Dis EUR H/ LU1731833643 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0180 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,2860EUR |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Alap forgalma: |
898,2 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,83% |
| Alapok |
|
0,55% |
| Készpénz |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
7,26% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,52% |
| Egyesült Királyság |
|
12,64% |
| Írország |
|
8,23% |
| Franciaország |
|
6,02% |
| Hollandia |
|
4,37% |
| Luxemburg |
|
4,00% |
| Jersey |
|
2,78% |
| Spanyolország |
|
2,72% |
| Olaszország |
|
2,03% |
| Németország |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,47% |
| Japán |
|
1,35% |
| Izland |
|
1,15% |
| Dél-Korea |
|
1,15% |
| Norvégia |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
19,65% |
