Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc EUR H
LU1731833569
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc EUR H/ LU1731833569 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.3700EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Объем фонда: |
898.2 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
91.83% |
| Mutual Funds |
|
0.55% |
| Cash |
|
0.36% |
| Другие |
|
7.26% |
Страны
| United States of America |
|
29.52% |
| United Kingdom |
|
12.64% |
| Ireland |
|
8.23% |
| France |
|
6.02% |
| Netherlands |
|
4.37% |
| Luxembourg |
|
4.00% |
| Jersey |
|
2.78% |
| Spain |
|
2.72% |
| Italy |
|
2.03% |
| Germany |
|
1.82% |
| Canada |
|
1.47% |
| Japan |
|
1.35% |
| Iceland |
|
1.15% |
| Korea, Republic Of |
|
1.15% |
| Norway |
|
1.10% |
| Другие |
|
19.65% |
