Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc EUR H
LU1731833569
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.E Acc EUR H/ LU1731833569 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,3700EUR |
+0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Aktywa: |
898,2 mln
USD
|
Data startu: |
13.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,83% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,55% |
Gotówka |
|
0,36% |
Inne |
|
7,26% |
Kraje
USA |
|
29,52% |
Wielka Brytania |
|
12,64% |
Irlandia |
|
8,23% |
Francja |
|
6,02% |
Holandia |
|
4,37% |
Luxemburg |
|
4,00% |
Jersey |
|
2,78% |
Hiszpania |
|
2,72% |
Włochy |
|
2,03% |
Niemcy |
|
1,82% |
Kanada |
|
1,47% |
Japonia |
|
1,35% |
Islandia |
|
1,15% |
Republika Korei |
|
1,15% |
Norwegia |
|
1,10% |
Inne |
|
19,65% |