Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis EUR
LU0840141252
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis EUR/ LU0840141252 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0090 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,0610EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities including investment grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, below investment grade and emerging market bonds, from anywhere in the world and denominated in various currencies. The fund may also invest in money market instruments and/or other short term debt instruments including certificates of deposit, commercial paper and floating rate notes, cash and cash equivalents.
Befektetési cél
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Alap forgalma: |
838,75 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 11. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,43% |
| Alapok |
|
2,64% |
| Egyéb |
|
4,93% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
27,31% |
| Egyesült Királyság |
|
12,89% |
| Írország |
|
8,78% |
| Hollandia |
|
6,08% |
| Franciaország |
|
5,28% |
| Luxemburg |
|
4,39% |
| Japán |
|
3,10% |
| Németország |
|
2,62% |
| Spanyolország |
|
2,40% |
| Jersey |
|
2,09% |
| Olaszország |
|
1,76% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Mexikó |
|
1,27% |
| Izland |
|
1,19% |
| Norvégia |
|
1,18% |
| Egyéb |
|
18,18% |
Devizák
| Euro |
|
50,29% |
| US Dollár |
|
39,62% |
| Brit Font |
|
7,44% |
| Egyéb |
|
2,65% |
