Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis EUR H
LU1731833486
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Dis EUR H/ LU1731833486 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0180 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.4290EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities including investment grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, below investment grade and emerging market bonds, from anywhere in the world and denominated in various currencies. The fund may also invest in money market instruments and/or other short term debt instruments including certificates of deposit, commercial paper and floating rate notes, cash and cash equivalents.
Инвестиционная цель
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Объем фонда: |
838.75 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.43% |
| Mutual Funds |
|
2.64% |
| Другие |
|
4.93% |
Страны
| United States of America |
|
27.31% |
| United Kingdom |
|
12.89% |
| Ireland |
|
8.78% |
| Netherlands |
|
6.08% |
| France |
|
5.28% |
| Luxembourg |
|
4.39% |
| Japan |
|
3.10% |
| Germany |
|
2.62% |
| Spain |
|
2.40% |
| Jersey |
|
2.09% |
| Italy |
|
1.76% |
| Canada |
|
1.48% |
| Mexico |
|
1.27% |
| Iceland |
|
1.19% |
| Norway |
|
1.18% |
| Другие |
|
18.18% |
