NAV31.12.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,5500USD -0,19% thesaurierend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Fondsvolumen: 149,6 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 28.04.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,63%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
63,78%
Anleihen
 
31,10%
Fonds
 
2,24%
Barmittel
 
1,56%
Sonstige
 
1,32%

Länder

USA
 
69,26%
Vereinigtes Königreich
 
4,82%
Irland
 
2,13%
Japan
 
1,99%
Kanada
 
1,95%
Deutschland
 
1,89%
Barmittel
 
1,56%
Frankreich
 
1,54%
Niederlande
 
1,47%
Australien
 
1,31%
Schweiz
 
0,83%
Kaimaninseln
 
0,83%
Spanien
 
0,69%
Luxemburg
 
0,59%
China
 
0,53%
Sonstige
 
8,61%

Währungen

Euro
 
50,32%
US-Dollar
 
25,98%
Japanischer Yen
 
5,49%
Britisches Pfund
 
4,27%
Kanadischer Dollar
 
4,09%
Australischer Dollar
 
2,55%
Südafr. Rand
 
1,99%
Indische Rupie
 
0,97%
Schweizer Franken
 
0,74%
Hongkong Dollar
 
0,49%
Taiwanesischer Dollar
 
0,27%
Chinesischer Yuan
 
0,25%
Dänische Krone
 
0,19%
Südkoreanischer Won
 
0,16%
Sonstige
 
2,24%