Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc USD
LU2242650187
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc USD/ LU2242650187 /
NAV31.12.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,5500USD |
-0,19% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Fondsvolumen: |
149,6 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
28.04.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,63% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
63,78% |
Anleihen |
|
31,10% |
Fonds |
|
2,24% |
Barmittel |
|
1,56% |
Sonstige |
|
1,32% |
Länder
USA |
|
69,26% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,82% |
Irland |
|
2,13% |
Japan |
|
1,99% |
Kanada |
|
1,95% |
Deutschland |
|
1,89% |
Barmittel |
|
1,56% |
Frankreich |
|
1,54% |
Niederlande |
|
1,47% |
Australien |
|
1,31% |
Schweiz |
|
0,83% |
Kaimaninseln |
|
0,83% |
Spanien |
|
0,69% |
Luxemburg |
|
0,59% |
China |
|
0,53% |
Sonstige |
|
8,61% |
Währungen
Euro |
|
50,32% |
US-Dollar |
|
25,98% |
Japanischer Yen |
|
5,49% |
Britisches Pfund |
|
4,27% |
Kanadischer Dollar |
|
4,09% |
Australischer Dollar |
|
2,55% |
Südafr. Rand |
|
1,99% |
Indische Rupie |
|
0,97% |
Schweizer Franken |
|
0,74% |
Hongkong Dollar |
|
0,49% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,27% |
Chinesischer Yuan |
|
0,25% |
Dänische Krone |
|
0,19% |
Südkoreanischer Won |
|
0,16% |
Sonstige |
|
2,24% |