RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.EUR H/  LU1431864153  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0260 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8680EUR -0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 1,80 0,20 0,10 -1,47 -1,07 1,09 -
2017 0,80 1,58 0,29 0,87 1,06 -0,19 1,52 -0,19 0,94 1,40 0,65 0,73 +9,86%
2018 2,64 -2,84 -1,55 0,74 -1,10 -0,93 1,31 -0,88 0,19 -4,40 0,39 -2,70 -8,96%
2019 3,68 0,87 0,38 1,62 -2,63 2,90 -0,19 -1,28 0,87 1,24 0,38 1,69 +9,78%
2020 -1,29 -5,05 -11,54 3,31 2,16 1,82 2,16 1,10 -1,28 -0,75 4,66 1,38 -4,34%
2021 -0,19 -0,20 0,39 3,12 0,95 0,28 0,28 1,66 -3,22 3,32 -1,84 2,25 +6,80%
2022 -6,04 -2,05 0,70 -5,24 -1,04 -7,09 3,13 -2,39 -7,11 2,46 1,78 -2,06 -22,88%
2023 5,05 -4,32 0,46 0,72 -1,59 4,00 2,50 -2,52 -3,87 -3,11 6,89 4,34 +8,03%
2024 0,40 2,51 2,71 -2,84 2,66 2,36 1,41 0,39 2,27 -2,14 0,04 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,48% 9,72% 9,21% 11,65% 11,00%
Sharpe ráta 0,94 0,79 1,68 -0,53 -0,38
Legjobb hónap +4,34% +2,66% +6,89% +6,89% +6,89%
Legrosszabb hónap -2,84% -2,14% -2,84% -7,11% -11,54%
Maximális veszteség -6,77% -6,77% -6,77% -26,47% -26,47%
Túlteljesítés -1,01% - -1,29% -7,27% -5,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,4600 +21,77% +0,10%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.E Acc... Újrabefektetés 9,8570 +17,79% -10,55%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,1170 +16,35% +3,81%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 10,1200 +19,89% -2,88%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... Újrabefektetés 11,0100 +20,13% -
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 13,3700 +19,91% +5,44%
Fidelity Funds - Global Multi As... Újrabefektetés 17,0900 +20,52% -2,79%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.E... Újrabefektetés 10,3600 +18,51% -8,88%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.E... Osztalékfizetés 9,8680 +18,49% -8,86%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... Újrabefektetés 12,5900 +19,11% +3,11%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 12,0100 +19,05% +3,14%
Fidelity Funds - Global Multi As... Osztalékfizetés 28,0600 +20,58% -2,80%

Teljesítmény

YTD  
+10,00%
6 Hónap  
+5,22%
1 Év  
+18,49%
3 Év
  -8,86%
5 Év
  -5,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,43%
Év
2023  
+8,03%
2022
  -22,88%
2021  
+6,80%
2020
  -4,34%
2019  
+9,78%
2018
  -8,96%
2017  
+9,86%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,08 EUR
2023. 08. 01. 0,05 EUR
2021. 08. 02. 0,04 EUR
2020. 08. 03. 0,10 EUR
2019. 08. 01. 0,12 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,06 EUR