Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y MInc G USD
LU1622746433
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y MInc G USD/ LU1622746433 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0080 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.5420USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Объем фонда: |
5.06 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
09.06.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
48.78% |
| Stocks |
|
35.91% |
| Mutual Funds |
|
8.24% |
| Cash |
|
1.46% |
| Другие |
|
5.61% |
Страны
| United States of America |
|
16.91% |
| United Kingdom |
|
11.74% |
| France |
|
6.02% |
| Ireland |
|
5.39% |
| Japan |
|
5.30% |
| Germany |
|
4.54% |
| Netherlands |
|
4.00% |
| Spain |
|
2.74% |
| Switzerland |
|
2.66% |
| Brazil |
|
2.52% |
| South Africa |
|
1.85% |
| Finland |
|
1.63% |
| Luxembourg |
|
1.59% |
| Cash |
|
1.46% |
| Italy |
|
1.41% |
| Другие |
|
30.24% |
Валюта
| Euro |
|
38.25% |
| US Dollar |
|
28.65% |
| Singapore Dollar |
|
12.05% |
| Swiss Franc |
|
1.60% |
| Australian Dollar |
|
1.44% |
| Brazilian Real |
|
1.38% |
| Japanese Yen |
|
1.30% |
| Polish Zloty |
|
1.15% |
| Czech Koruna |
|
0.90% |
| Hungarian Forint |
|
0.56% |
| Taiwan Dollar |
|
0.42% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.27% |
| Danish Krone |
|
0.24% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.24% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.23% |
| Другие |
|
11.32% |
