Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc EUR
LU0979392502
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.Y Acc EUR/ LU0979392502 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,2000EUR |
+0,17% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Aktywa: |
5,06 mld
USD
|
| Data startu: |
16.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
50,13% |
| Akcje |
|
34,22% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,22% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Inne |
|
6,33% |
Kraje
| USA |
|
18,39% |
| Wielka Brytania |
|
11,67% |
| Francja |
|
6,04% |
| Irlandia |
|
5,86% |
| Japonia |
|
4,44% |
| Niemcy |
|
4,15% |
| Holandia |
|
3,80% |
| Szwajcaria |
|
2,60% |
| Hiszpania |
|
2,60% |
| Brazylia |
|
2,48% |
| Finlandia |
|
1,56% |
| Luxemburg |
|
1,49% |
| Afryka Południowa |
|
1,48% |
| Włochy |
|
1,42% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Inne |
|
30,92% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
32,84% |
| Euro |
|
30,99% |
| Funt brytyjski |
|
11,16% |
| Jen japoński |
|
4,11% |
| Real brazylijski |
|
2,41% |
| Frank szwajcarski |
|
2,39% |
| Rand południowoafrykański |
|
1,43% |
| Dolar tajwański |
|
0,73% |
| Won koreański |
|
0,44% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,39% |
| Korona duńska |
|
0,37% |
| Korona czeska |
|
0,34% |
| Złoty polski |
|
0,30% |
| Baht tajski |
|
0,29% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,28% |
| Inne |
|
11,53% |
