Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis GBP
LU1961888945
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Dis GBP/ LU1961888945 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 0,8780GBP |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,06 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 03. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
50,13% |
| Részvények |
|
34,22% |
| Alapok |
|
8,22% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
6,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,39% |
| Egyesült Királyság |
|
11,67% |
| Franciaország |
|
6,04% |
| Írország |
|
5,86% |
| Japán |
|
4,44% |
| Németország |
|
4,15% |
| Hollandia |
|
3,80% |
| Svájc |
|
2,60% |
| Spanyolország |
|
2,60% |
| Brazília |
|
2,48% |
| Finnország |
|
1,56% |
| Luxemburg |
|
1,49% |
| Dél-Afrika |
|
1,48% |
| Olaszország |
|
1,42% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
30,92% |
Devizák
| US Dollár |
|
32,84% |
| Euro |
|
30,99% |
| Brit Font |
|
11,16% |
| Japán Yen |
|
4,11% |
| Brazil Reál |
|
2,41% |
| Svájci Frank |
|
2,39% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
1,43% |
| Tajvani Dollár |
|
0,73% |
| Koreai Won |
|
0,44% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,39% |
| Dán Korona |
|
0,37% |
| Cseh Korona |
|
0,34% |
| Lengyel Zloty |
|
0,30% |
| Thai Baht |
|
0,29% |
| Maláj Ringgit |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
11,53% |
