Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc EUR
LU1862482442
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc EUR/ LU1862482442 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,1900EUR |
-0,41% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Aktywa: |
4,64 mld
USD
|
| Data startu: |
08.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
47,16% |
| Akcje |
|
35,91% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,52% |
| Gotówka |
|
0,76% |
| Inne |
|
6,65% |
Kraje
| USA |
|
14,65% |
| Wielka Brytania |
|
10,94% |
| Francja |
|
5,69% |
| Niemcy |
|
5,11% |
| Irlandia |
|
5,03% |
| Japonia |
|
4,76% |
| Holandia |
|
4,02% |
| Brazylia |
|
2,83% |
| Afryka Południowa |
|
2,79% |
| Hiszpania |
|
2,72% |
| Szwajcaria |
|
2,52% |
| Finlandia |
|
1,80% |
| Luxemburg |
|
1,46% |
| Włochy |
|
1,30% |
| Indonezja |
|
0,94% |
| Inne |
|
33,44% |
Waluty
| Euro |
|
31,42% |
| Dolar amerykański |
|
27,33% |
| Funt brytyjski |
|
10,77% |
| Jen japoński |
|
4,69% |
| Real brazylijski |
|
2,77% |
| Rand południowoafrykański |
|
2,76% |
| Frank szwajcarski |
|
2,30% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,79% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,75% |
| Dolar tajwański |
|
0,69% |
| Baht tajski |
|
0,59% |
| Korona czeska |
|
0,55% |
| Złoty polski |
|
0,54% |
| Peso meksykańskie |
|
0,46% |
| Rupia indyjska |
|
0,41% |
| Inne |
|
13,18% |
