Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc EUR
LU1862482442
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.I Acc EUR/ LU1862482442 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12,1900EUR |
-0,41% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Fondsvolumen: |
4,64 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
08.08.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
47,16% |
Aktien |
|
35,91% |
Fonds |
|
9,52% |
Barmittel |
|
0,76% |
Sonstige |
|
6,65% |
Länder
USA |
|
14,65% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,94% |
Frankreich |
|
5,69% |
Deutschland |
|
5,11% |
Irland |
|
5,03% |
Japan |
|
4,76% |
Niederlande |
|
4,02% |
Brasilien |
|
2,83% |
Südafrika |
|
2,79% |
Spanien |
|
2,72% |
Schweiz |
|
2,52% |
Finnland |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,46% |
Italien |
|
1,30% |
Indonesien |
|
0,94% |
Sonstige |
|
33,44% |
Währungen
Euro |
|
31,42% |
US-Dollar |
|
27,33% |
Britisches Pfund |
|
10,77% |
Japanischer Yen |
|
4,69% |
Brasilianischer Real |
|
2,77% |
Südafr. Rand |
|
2,76% |
Schweizer Franken |
|
2,30% |
Indonesische Rupiah |
|
0,79% |
Malaysia Ringgit |
|
0,75% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,69% |
Thailand Baht |
|
0,59% |
Tschechische Krone |
|
0,55% |
Polnischer Zloty |
|
0,54% |
Mexikanischer Peso |
|
0,46% |
Indische Rupie |
|
0,41% |
Sonstige |
|
13,18% |