Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Dis EUR H/  LU0987487500  /

Fonds
NAV02/10/2024 Chg.-0.0020 Type of yield Investment Focus Investment company
6.6120EUR -0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: 50%, DJ AIG Index, 33.3%HSBC Global Mining Index,16.7% MSCI World EnergyIn
Business year start: 01/05
Last Distribution: 01/08/2024
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Fund volume: 5.06 bill.  USD
Launch date: 11/11/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
48.78%
Stocks
 
35.91%
Mutual Funds
 
8.24%
Cash
 
1.46%
Others
 
5.61%

Countries

United States of America
 
16.91%
United Kingdom
 
11.74%
France
 
6.02%
Ireland
 
5.39%
Japan
 
5.30%
Germany
 
4.54%
Netherlands
 
4.00%
Spain
 
2.74%
Switzerland
 
2.66%
Brazil
 
2.52%
South Africa
 
1.85%
Finland
 
1.63%
Luxembourg
 
1.59%
Cash
 
1.46%
Italy
 
1.41%
Others
 
30.24%