Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD
LU1883993989
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1883993989 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.9420USD |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Объем фонда: |
5.06 млрд
USD
|
Дата запуска: |
12.12.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
50.13% |
Stocks |
|
34.22% |
Mutual Funds |
|
8.22% |
Cash |
|
1.10% |
Другие |
|
6.33% |
Страны
United States of America |
|
18.39% |
United Kingdom |
|
11.67% |
France |
|
6.04% |
Ireland |
|
5.86% |
Japan |
|
4.44% |
Germany |
|
4.15% |
Netherlands |
|
3.80% |
Switzerland |
|
2.60% |
Spain |
|
2.60% |
Brazil |
|
2.48% |
Finland |
|
1.56% |
Luxembourg |
|
1.49% |
South Africa |
|
1.48% |
Italy |
|
1.42% |
Cash |
|
1.10% |
Другие |
|
30.92% |
Валюта
US Dollar |
|
32.84% |
Euro |
|
30.99% |
British Pound |
|
11.16% |
Japanese Yen |
|
4.11% |
Brazilian Real |
|
2.41% |
Swiss Franc |
|
2.39% |
South African Rand |
|
1.43% |
Taiwan Dollar |
|
0.73% |
Korean Won |
|
0.44% |
Indonesian Rupiah |
|
0.39% |
Danish Krone |
|
0.37% |
Czech Koruna |
|
0.34% |
Polish Zloty |
|
0.30% |
Thai Baht |
|
0.29% |
Malaysian Ringgit |
|
0.28% |
Другие |
|
11.53% |