Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD
LU1883993989
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1883993989 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.9420USD |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Объем фонда: |
5.06 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
50.13% |
| Stocks |
|
34.22% |
| Mutual Funds |
|
8.22% |
| Cash |
|
1.10% |
| Другие |
|
6.33% |
Страны
| United States of America |
|
18.39% |
| United Kingdom |
|
11.67% |
| France |
|
6.04% |
| Ireland |
|
5.86% |
| Japan |
|
4.44% |
| Germany |
|
4.15% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| Switzerland |
|
2.60% |
| Spain |
|
2.60% |
| Brazil |
|
2.48% |
| Finland |
|
1.56% |
| Luxembourg |
|
1.49% |
| South Africa |
|
1.48% |
| Italy |
|
1.42% |
| Cash |
|
1.10% |
| Другие |
|
30.92% |
Валюта
| US Dollar |
|
32.84% |
| Euro |
|
30.99% |
| British Pound |
|
11.16% |
| Japanese Yen |
|
4.11% |
| Brazilian Real |
|
2.41% |
| Swiss Franc |
|
2.39% |
| South African Rand |
|
1.43% |
| Taiwan Dollar |
|
0.73% |
| Korean Won |
|
0.44% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.39% |
| Danish Krone |
|
0.37% |
| Czech Koruna |
|
0.34% |
| Polish Zloty |
|
0.30% |
| Thai Baht |
|
0.29% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.28% |
| Другие |
|
11.53% |
