Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD
LU1883993989
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD/ LU1883993989 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,9420USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Aktywa: |
5,06 mld
USD
|
Data startu: |
12.12.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
50,13% |
Akcje |
|
34,22% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,22% |
Gotówka |
|
1,10% |
Inne |
|
6,33% |
Kraje
USA |
|
18,39% |
Wielka Brytania |
|
11,67% |
Francja |
|
6,04% |
Irlandia |
|
5,86% |
Japonia |
|
4,44% |
Niemcy |
|
4,15% |
Holandia |
|
3,80% |
Szwajcaria |
|
2,60% |
Hiszpania |
|
2,60% |
Brazylia |
|
2,48% |
Finlandia |
|
1,56% |
Luxemburg |
|
1,49% |
Afryka Południowa |
|
1,48% |
Włochy |
|
1,42% |
Gotówka |
|
1,10% |
Inne |
|
30,92% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
32,84% |
Euro |
|
30,99% |
Funt brytyjski |
|
11,16% |
Jen japoński |
|
4,11% |
Real brazylijski |
|
2,41% |
Frank szwajcarski |
|
2,39% |
Rand południowoafrykański |
|
1,43% |
Dolar tajwański |
|
0,73% |
Won koreański |
|
0,44% |
Rupia indonezyjska |
|
0,39% |
Korona duńska |
|
0,37% |
Korona czeska |
|
0,34% |
Złoty polski |
|
0,30% |
Baht tajski |
|
0,29% |
Ringgit malezyjski |
|
0,28% |
Inne |
|
11,53% |