Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis SGD
LU1084809471
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis SGD/ LU1084809471 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.+0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,7960SGD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Aktywa: |
5,06 mld
USD
|
| Data startu: |
21.07.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 SGD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
48,78% |
| Akcje |
|
35,91% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,24% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Inne |
|
5,61% |
Kraje
| USA |
|
16,91% |
| Wielka Brytania |
|
11,74% |
| Francja |
|
6,02% |
| Irlandia |
|
5,39% |
| Japonia |
|
5,30% |
| Niemcy |
|
4,54% |
| Holandia |
|
4,00% |
| Hiszpania |
|
2,74% |
| Szwajcaria |
|
2,66% |
| Brazylia |
|
2,52% |
| Afryka Południowa |
|
1,85% |
| Finlandia |
|
1,63% |
| Luxemburg |
|
1,59% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Włochy |
|
1,41% |
| Inne |
|
30,24% |
Waluty
| Euro |
|
38,25% |
| Dolar amerykański |
|
28,65% |
| Dolar singapurski |
|
12,05% |
| Frank szwajcarski |
|
1,60% |
| Dolar australijski |
|
1,44% |
| Real brazylijski |
|
1,38% |
| Jen japoński |
|
1,30% |
| Złoty polski |
|
1,15% |
| Korona czeska |
|
0,90% |
| Forint węgierski |
|
0,56% |
| Dolar tajwański |
|
0,42% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,27% |
| Korona duńska |
|
0,24% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,24% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,23% |
| Inne |
|
11,32% |
