NAV04.11.2024 Diff.-0.0330 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.0370EUR -0.36% ausschüttend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.11.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Fondsvolumen: 4.64 Mrd.  USD
Auflagedatum: 17.02.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 2'500.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
47.16%
Aktien
 
35.91%
Fonds
 
9.52%
Barmittel
 
0.76%
Sonstige
 
6.65%

Länder

USA
 
14.65%
Vereinigtes Königreich
 
10.94%
Frankreich
 
5.69%
Deutschland
 
5.11%
Irland
 
5.03%
Japan
 
4.76%
Niederlande
 
4.02%
Brasilien
 
2.83%
Südafrika
 
2.79%
Spanien
 
2.72%
Schweiz
 
2.52%
Finnland
 
1.80%
Luxemburg
 
1.46%
Italien
 
1.30%
Indonesien
 
0.94%
Sonstige
 
33.44%

Währungen

Euro
 
31.42%
US-Dollar
 
27.33%
Britisches Pfund
 
10.77%
Japanischer Yen
 
4.69%
Brasilianischer Real
 
2.77%
Südafr. Rand
 
2.76%
Schweizer Franken
 
2.30%
Indonesische Rupiah
 
0.79%
Malaysia Ringgit
 
0.75%
Taiwanesischer Dollar
 
0.69%
Thailand Baht
 
0.59%
Tschechische Krone
 
0.55%
Polnischer Zloty
 
0.54%
Mexikanischer Peso
 
0.46%
Indische Rupie
 
0.41%
Sonstige
 
13.18%