Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR
LU1333218029
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR/ LU1333218029 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,0700EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,06 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 12. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
48,78% |
| Részvények |
|
35,91% |
| Alapok |
|
8,24% |
| Készpénz |
|
1,46% |
| Egyéb |
|
5,61% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,91% |
| Egyesült Királyság |
|
11,74% |
| Franciaország |
|
6,02% |
| Írország |
|
5,39% |
| Japán |
|
5,30% |
| Németország |
|
4,54% |
| Hollandia |
|
4,00% |
| Spanyolország |
|
2,74% |
| Svájc |
|
2,66% |
| Brazília |
|
2,52% |
| Dél-Afrika |
|
1,85% |
| Finnország |
|
1,63% |
| Luxemburg |
|
1,59% |
| Készpénz |
|
1,46% |
| Olaszország |
|
1,41% |
| Egyéb |
|
30,24% |
Devizák
| Euro |
|
38,25% |
| US Dollár |
|
28,65% |
| Szingapúri Dollár |
|
12,05% |
| Svájci Frank |
|
1,60% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,44% |
| Brazil Reál |
|
1,38% |
| Japán Yen |
|
1,30% |
| Lengyel Zloty |
|
1,15% |
| Cseh Korona |
|
0,90% |
| Magyar Forint |
|
0,56% |
| Tajvani Dollár |
|
0,42% |
| Maláj Ringgit |
|
0,27% |
| Dán Korona |
|
0,24% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,24% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
11,32% |
