Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR
LU1333218029
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR/ LU1333218029 /
NAV11/4/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.0300EUR |
-0.40% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
8/1/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Fund volume: |
4.64 bill.
USD
|
Launch date: |
12/21/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
47.16% |
Stocks |
|
35.91% |
Mutual Funds |
|
9.52% |
Cash |
|
0.76% |
Others |
|
6.65% |
Countries
United States of America |
|
14.65% |
United Kingdom |
|
10.94% |
France |
|
5.69% |
Germany |
|
5.11% |
Ireland |
|
5.03% |
Japan |
|
4.76% |
Netherlands |
|
4.02% |
Brazil |
|
2.83% |
South Africa |
|
2.79% |
Spain |
|
2.72% |
Switzerland |
|
2.52% |
Finland |
|
1.80% |
Luxembourg |
|
1.46% |
Italy |
|
1.30% |
Indonesia |
|
0.94% |
Others |
|
33.44% |
Currencies
Euro |
|
31.42% |
US Dollar |
|
27.33% |
British Pound |
|
10.77% |
Japanese Yen |
|
4.69% |
Brazilian Real |
|
2.77% |
South African Rand |
|
2.76% |
Swiss Franc |
|
2.30% |
Indonesian Rupiah |
|
0.79% |
Malaysian Ringgit |
|
0.75% |
Taiwan Dollar |
|
0.69% |
Thai Baht |
|
0.59% |
Czech Koruna |
|
0.55% |
Polish Zloty |
|
0.54% |
Mexican Peso |
|
0.46% |
Indian Rupee |
|
0.41% |
Others |
|
13.18% |