Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (EUR/USD)H
LU2055639970
Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (EUR/USD)H/ LU2055639970 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0060 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.1260EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Объем фонда: |
4.64 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
25.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
47.16% |
| Stocks |
|
35.91% |
| Mutual Funds |
|
9.52% |
| Cash |
|
0.76% |
| Другие |
|
6.65% |
Страны
| United States of America |
|
14.65% |
| United Kingdom |
|
10.94% |
| France |
|
5.69% |
| Germany |
|
5.11% |
| Ireland |
|
5.03% |
| Japan |
|
4.76% |
| Netherlands |
|
4.02% |
| Brazil |
|
2.83% |
| South Africa |
|
2.79% |
| Spain |
|
2.72% |
| Switzerland |
|
2.52% |
| Finland |
|
1.80% |
| Luxembourg |
|
1.46% |
| Italy |
|
1.30% |
| Indonesia |
|
0.94% |
| Другие |
|
33.44% |
