Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (EUR/USD)H
LU2055639970
Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (EUR/USD)H/ LU2055639970 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0060 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,1260EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
4,64 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 09. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
47,16% |
| Részvények |
|
35,91% |
| Alapok |
|
9,52% |
| Készpénz |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
6,65% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,65% |
| Egyesült Királyság |
|
10,94% |
| Franciaország |
|
5,69% |
| Németország |
|
5,11% |
| Írország |
|
5,03% |
| Japán |
|
4,76% |
| Hollandia |
|
4,02% |
| Brazília |
|
2,83% |
| Dél-Afrika |
|
2,79% |
| Spanyolország |
|
2,72% |
| Svájc |
|
2,52% |
| Finnország |
|
1,80% |
| Luxemburg |
|
1,46% |
| Olaszország |
|
1,30% |
| Indonézia |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
33,44% |
