Fidelity Fd.Gl.M.A.In.F.I Dis (EUR/USD)H/  LU2055639970  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia-0.0060 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.1260EUR -0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/08/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Volumen de fondo: 4.64 mil millones  USD
Fecha de fundación: 25/09/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
47.16%
Stocks
 
35.91%
Mutual Funds
 
9.52%
Cash
 
0.76%
Otros
 
6.65%

Países

United States of America
 
14.65%
United Kingdom
 
10.94%
France
 
5.69%
Germany
 
5.11%
Ireland
 
5.03%
Japan
 
4.76%
Netherlands
 
4.02%
Brazil
 
2.83%
South Africa
 
2.79%
Spain
 
2.72%
Switzerland
 
2.52%
Finland
 
1.80%
Luxembourg
 
1.46%
Italy
 
1.30%
Indonesia
 
0.94%
Otros
 
33.44%