Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD
LU2242648520
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD/ LU2242648520 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,0010 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,1910USD |
-0,01% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang |
Fondsvolumen: |
96,01 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
23.06.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
47,74% |
Anleihen |
|
39,15% |
Fonds |
|
5,81% |
Barmittel |
|
3,40% |
Sonstige |
|
3,90% |
Länder
USA |
|
41,92% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,47% |
Deutschland |
|
4,32% |
Brasilien |
|
4,28% |
Japan |
|
3,81% |
Barmittel |
|
3,40% |
Frankreich |
|
3,33% |
Irland |
|
2,75% |
Niederlande |
|
2,10% |
Schweiz |
|
1,75% |
Spanien |
|
1,68% |
Indonesien |
|
1,19% |
Österreich |
|
0,89% |
Mexiko |
|
0,89% |
Kanada |
|
0,72% |
Sonstige |
|
20,50% |
Währungen
US-Dollar |
|
46,76% |
Euro |
|
16,94% |
Britisches Pfund |
|
8,41% |
Japanischer Yen |
|
4,80% |
Brasilianischer Real |
|
4,29% |
Schweizer Franken |
|
1,63% |
Indonesische Rupiah |
|
1,20% |
Mexikanischer Peso |
|
0,88% |
Kanadischer Dollar |
|
0,68% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,64% |
Australischer Dollar |
|
0,57% |
Dänische Krone |
|
0,56% |
Chinesischer Yuan |
|
0,53% |
Indische Rupie |
|
0,43% |
Singapur Dollar |
|
0,27% |
Sonstige |
|
11,41% |