Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I Acc EUR
LU2458293961
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I Acc EUR/ LU2458293961 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,0100EUR |
-0,27% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income.
The fund invests in a range of asset classes including corporate and government debt securities, equities, real estate, infrastructure and commodities, from anywhere in the world, including emerging markets. n actively managing the fund, the Investment Manager combines macroeconomic, market and fundamental company analysis to flexibly allocate investments across asset classes and geographic areas based on their potential to generate capital growth and income within the portfolio.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang |
| Aktywa: |
95,15 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
42,68% |
| Obligacje |
|
40,57% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,83% |
| Gotówka |
|
5,27% |
| Cerytikaty |
|
2,08% |
| Inne |
|
2,57% |
Kraje
| USA |
|
39,91% |
| Wielka Brytania |
|
8,55% |
| Gotówka |
|
5,27% |
| Japonia |
|
5,09% |
| Niemcy |
|
4,70% |
| Brazylia |
|
3,16% |
| Francja |
|
2,82% |
| Jersey |
|
2,25% |
| Hiszpania |
|
2,02% |
| Holandia |
|
1,92% |
| Irlandia |
|
1,54% |
| Szwajcaria |
|
1,52% |
| Indonezja |
|
1,49% |
| Austria |
|
0,80% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,68% |
| Inne |
|
18,28% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
46,80% |
| Euro |
|
14,84% |
| Funt brytyjski |
|
8,23% |
| Jen japoński |
|
5,21% |
| Real brazylijski |
|
3,16% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,50% |
| Frank szwajcarski |
|
1,41% |
| Dolar tajwański |
|
0,70% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,53% |
| Dolar australijski |
|
0,47% |
| Korona duńska |
|
0,46% |
| Rupia indyjska |
|
0,43% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,42% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,39% |
| Korona czeska |
|
0,30% |
| Inne |
|
15,15% |
