NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0900EUR +0,10% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term. Investment Policy: The fund invests, in a range of asset classes, including equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, money market instruments, eligible REITs and eligible commodity exposure, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: below investment grade bonds: less than 30% China A and B shares and listed onshore (directly and/or indirectly): less than 20% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets. In actively managing the fund, the Investment Manager will allocate investments across asset classes and geographic areas based on their potential to generate growth or reduce overall risk. The fund adopts a multi asset approach which affords significant potential for diversification. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration"
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term. Investment Policy: The fund invests, in a range of asset classes, including equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, money market instruments, eligible REITs and eligible commodity exposure, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: below investment grade bonds: less than 30% China A and B shares and listed onshore (directly and/or indirectly): less than 20% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Mario Baronci, Becky Qin
Alap forgalma: 61,02 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 03. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
52,74%
Részvények
 
30,07%
Alapok
 
7,27%
Certifikátok
 
4,07%
Készpénz
 
0,46%
Egyéb
 
5,39%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
13,22%
Supernational
 
7,63%
Írország
 
6,70%
Egyesült Királyság
 
6,64%
Hollandia
 
5,83%
Ausztria
 
4,56%
Japán
 
3,98%
Brazília
 
2,84%
Norvégia
 
2,42%
Románia
 
2,01%
Németország
 
1,94%
Ausztrália
 
1,85%
Franciaország
 
1,65%
Indonézia
 
1,60%
Svájc
 
1,58%
Egyéb
 
35,55%

Devizák

Euro
 
69,98%
Japán Yen
 
4,02%
US Dollár
 
3,84%
Svájci Frank
 
3,03%
Brazil Reál
 
2,82%
Új-Zélandi Dollár
 
2,14%
Norvég Korona
 
1,85%
Ausztrál Dollár
 
1,17%
Brit Font
 
0,95%
Indonéz Rúpia
 
0,49%
Szingapúri Dollár
 
0,43%
Indiai Rúpia
 
0,31%
Fülöp-szigeteki Peso
 
0,27%
Kínai Yüan Renminbi
 
0,23%
Koreai Won
 
0,22%
Egyéb
 
8,25%