Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc EUR
LU1387833756
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc EUR/ LU1387833756 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0110 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.2830EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term.
The fund invests, in a range of asset classes, including equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, money market instruments, eligible REITs and eligible commodity exposure, from anywhere in the world, including emerging markets.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth while seeking to preserve capital over the long term.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Mario Baronci, Becky Qin |
| Объем фонда: |
73.64 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.05.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
51.68% |
| Stocks |
|
29.74% |
| Mutual Funds |
|
7.46% |
| Certificates |
|
4.64% |
| Cash |
|
3.47% |
| Другие |
|
3.01% |
Страны
| United States of America |
|
12.80% |
| Supranational |
|
8.71% |
| United Kingdom |
|
6.24% |
| Ireland |
|
4.20% |
| Netherlands |
|
3.98% |
| Japan |
|
3.82% |
| Cash |
|
3.47% |
| Brazil |
|
3.08% |
| Norway |
|
2.93% |
| Austria |
|
2.85% |
| Romania |
|
2.02% |
| New Zealand |
|
2.00% |
| Indonesia |
|
1.94% |
| Germany |
|
1.78% |
| Jersey |
|
1.71% |
| Другие |
|
38.47% |
Валюта
| Euro |
|
37.05% |
| US Dollar |
|
23.86% |
| British Pound |
|
6.12% |
| Japanese Yen |
|
3.61% |
| Brazilian Real |
|
3.08% |
| Norwegian Kroner |
|
2.84% |
| New Zealand Dollar |
|
2.00% |
| Swiss Franc |
|
1.37% |
| Australian Dollar |
|
1.29% |
| Taiwan Dollar |
|
0.85% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.74% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.67% |
| Thai Baht |
|
0.62% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.57% |
| Korean Won |
|
0.49% |
| Другие |
|
14.84% |
