RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.W Dis GBP/  LU1912681308  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,3240GBP +0,46% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 3,78 -1,92 1,56 -
2007 2,60 -2,81 -1,35 3,32 4,64 -2,80 -3,16 -1,15 1,75 0,19 -6,32 -0,17 -5,67%
2008 -10,64 -1,53 -8,20 7,40 0,85 -8,34 -2,25 5,94 -11,45 -10,08 -8,79 -7,22 -44,05%
2009 3,77 -8,41 -2,32 9,97 -0,64 4,76 - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - -83,88 -
2019 3,30 2,16 3,63 0,88 1,64 3,04 5,52 1,28 0,52 -4,31 0,81 -0,89 +18,66%
2020 2,52 -5,62 -6,33 5,47 6,41 0,27 -0,88 1,12 1,96 -4,10 3,19 0,44 +3,58%
2021 -1,76 -3,85 5,02 2,75 -1,29 3,58 1,86 2,48 -2,60 0,92 1,32 2,36 +10,90%
2022 -6,45 -0,85 5,67 -0,08 -1,71 -1,16 3,43 1,91 -2,79 1,31 0,24 -1,29 -2,27%
2023 -0,82 -0,49 -0,25 0,91 -3,21 0,60 0,42 0,39 0,34 -0,59 0,85 1,60 -0,33%
2024 1,82 2,20 3,34 -1,54 0,23 2,26 1,68 0,24 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,95% 7,02% 7,40% 10,17% 12,34%
Sharpe ráta 1,91 1,28 1,27 -0,03 0,03
Legjobb hónap +3,34% +3,34% +3,34% +5,67% +6,41%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -6,45% -6,45%
Maximális veszteség -3,00% -3,00% -3,79% -10,95% -19,85%
Túlteljesítés -5,90% - -15,11% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 1,3290 +13,51% +11,98%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 1,4280 +13,51% +12,00%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.W Dis... Osztalékfizetés 1,3240 +12,85% +10,02%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,6400 +13,45% +8,68%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 12,1000 +14,37% +11,52%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.E Acc... Újrabefektetés 11,2300 +12,59% +6,04%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 1,1040 +15,13% +0,03%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 14,8000 +18,78% +7,64%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 14,3200 +18,15% +5,84%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 13,6900 +17,11% +3,24%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 4 798,0000 +16,68% +23,03%
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 12,5300 +17,14% +3,24%

Teljesítmény

YTD  
+10,61%
6 Hónap  
+6,04%
1 Év  
+12,85%
3 Év  
+10,02%
5 Év  
+20,92%
10 Év     -
Kezdettől
  -86,20%
Év
2023
  -0,33%
2022
  -2,27%
2021  
+10,90%
2020  
+3,58%
2019  
+18,66%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,01 GBP
2023. 08. 01. 0,01 GBP
2022. 08. 01. 0,00 GBP
2021. 08. 02. 0,01 GBP
2020. 08. 03. 0,01 GBP
2019. 08. 01. 0,01 GBP