NAV23.07.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0500USD +0,42% płacące dywidendę Akcje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World Index (Net)
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.07.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Zach Dewhirst
Aktywa: 35,21 mln  USD
Data startu: 04.12.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,30%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
98,45%
Fundusze inwestycyjne
 
1,26%
Gotówka
 
0,29%

Kraje

USA
 
61,74%
Japonia
 
9,75%
Wielka Brytania
 
3,02%
Holandia
 
2,75%
Kanada
 
2,68%
Irlandia
 
2,38%
Szwajcaria
 
2,16%
Niemcy
 
2,06%
Francja
 
1,95%
Dania
 
1,52%
Singapur
 
1,45%
Hong Kong, Chiny
 
1,37%
Finlandia
 
1,36%
Bermudy
 
1,10%
Belgia
 
1,09%
Inne
 
3,62%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
22,44%
Opieka zdrowotna
 
19,60%
Dobra konsumpcyjne
 
18,93%
Finanse
 
15,50%
Przemysł
 
10,28%
Dostawcy
 
4,85%
Energia
 
3,45%
Towary
 
2,94%
Nieruchomości
 
0,46%
Pieniądze
 
0,29%
Inne
 
1,26%