Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis USD
LU1912680912
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis USD/ LU1912680912 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,5500USD |
+0,16% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe.
The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World Index (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Zach Dewhirst |
Alap forgalma: |
36,34 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 12. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
98,62% |
Alapok |
|
1,28% |
Készpénz |
|
0,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
61,79% |
Japán |
|
10,12% |
Hollandia |
|
2,97% |
Egyesült Királyság |
|
2,97% |
Kanada |
|
2,47% |
Svájc |
|
2,24% |
Írország |
|
2,11% |
Németország |
|
2,06% |
Franciaország |
|
1,98% |
Szingapúr |
|
1,48% |
Finnország |
|
1,34% |
Hong Kong, Kína |
|
1,31% |
Dánia |
|
1,20% |
Belgium |
|
1,19% |
Bermuda |
|
1,04% |
Egyéb |
|
3,73% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
21,77% |
Egészségügy |
|
19,66% |
Fogyasztói javak |
|
18,83% |
Pénzügy |
|
16,21% |
Ipar |
|
9,94% |
Szállító |
|
5,01% |
Energia |
|
3,72% |
Árupiac |
|
3,03% |
Ingatlanok |
|
0,45% |
Készpénz |
|
0,10% |
Egyéb |
|
1,28% |