Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis USD/ LU1912680912 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0500USD | +0.42% | paying dividend | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -3.14 | 3.82 | 3.09 | 1.18 | 0.59 | 2.55 | 1.21 | -4.55 | 2.41 | -2.00 | 4.63 | +9.77% |
| 2022 | -7.31 | -1.00 | 3.47 | -4.56 | -1.37 | -4.76 | 3.57 | -2.77 | -5.54 | 2.78 | 4.24 | -0.35 | -13.56% |
| 2023 | 1.13 | -2.43 | 1.92 | 2.62 | -4.73 | 3.16 | 1.42 | -1.05 | -3.36 | -1.29 | 4.96 | 2.34 | +4.29% |
| 2024 | 1.66 | 1.37 | 3.19 | -2.43 | 1.96 | 1.41 | 1.90 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.71% | 6.76% | 7.45% | 10.98% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.03 | 2.17 | 0.88 | -0.33 | - |
| Лучший месяц | +3.19% | +3.19% | +4.96% | +4.96% | - |
| Худший месяц | -2.43% | -2.43% | -3.36% | -7.31% | - |
| Максимальный убыток | -4.38% | -4.38% | -7.02% | -22.22% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.3080 | +10.35% | +9.10% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 1.3200 | +11.02% | +11.11% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.4900 | +12.54% | +8.29% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 11.9400 | +13.50% | +11.17% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.E Acc... | reinvestment | 11.1000 | +11.73% | +5.82% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 1.3980 | +11.04% | +11.13% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 1.0640 | +8.30% | -2.79% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 14.1900 | +11.73% | +4.34% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 13.7400 | +11.17% | +2.54% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 13.1400 | +10.14% | 0.00% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 4,691.0000 | +16.40% | +17.60% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 12.0500 | +10.23% | +0.13% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.77% | ||
| 1 год | +10.23% | ||
| 3 года | +0.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.29% | ||
| 2022 | -13.56% | ||
| 2021 | +9.77% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.01 USD |
| 03.06.2024 | 0.01 USD |
| 01.05.2024 | 0.01 USD |
| 01.04.2024 | 0.01 USD |
| 01.03.2024 | 0.01 USD |
| 01.02.2024 | 0.01 USD |
| 02.01.2024 | 0.01 USD |
| 01.12.2023 | 0.01 USD |
| 01.11.2023 | 0.01 USD |
| 02.10.2023 | 0.01 USD |
| 01.09.2023 | 0.01 USD |
| 01.08.2023 | 0.01 USD |
| 03.07.2023 | 0.01 USD |
| 01.06.2023 | 0.01 USD |
| 01.05.2023 | 0.01 USD |
| 03.04.2023 | 0.01 USD |
| 01.03.2023 | 0.01 USD |
| 01.02.2023 | 0.01 USD |
| 02.01.2023 | 0.01 USD |
| 01.12.2022 | 0.01 USD |
| 01.11.2022 | 0.01 USD |
| 03.10.2022 | 0.01 USD |
| 01.09.2022 | 0.01 USD |
| 01.08.2022 | 0.01 USD |
| 01.07.2022 | 0.01 USD |
| 01.06.2022 | 0.01 USD |
| 02.05.2022 | 0.01 USD |
| 01.04.2022 | 0.01 USD |
| 01.03.2022 | 0.01 USD |
| 01.02.2022 | 0.01 USD |
| 03.01.2022 | 0.01 USD |
| 01.12.2021 | 0.01 USD |
| 01.11.2021 | 0.01 USD |
| 01.10.2021 | 0.01 USD |
| 01.09.2021 | 0.01 USD |
| 02.08.2021 | 0.01 USD |
| 01.07.2021 | 0.01 USD |
| 01.06.2021 | 0.01 USD |
| 03.05.2021 | 0.01 USD |
| 01.04.2021 | 0.01 USD |
| 01.03.2021 | 0.01 USD |
| 01.02.2021 | 0.01 USD |
| 04.01.2021 | 0.01 USD |
